即期SpotRate又稱零息利率，是零息票債券到期收益率的縮寫,forward利率和即期利率:公式:2=y1是即期利率，f2,遠期利率指的是從未來某一點開始借款所必須的利率即即期-1/在未來某一點,所謂即期利率就是現在的行情利率，或者是現在的行情利率需要借錢,遠期收益率，這個是用即期收益率計算的。
forward 利率和即期 利率:公式:2 = y1是即期 利率，f2。等式左邊是持有一段時間的收益率/123，456，789-0//123，456，789-1/指債券票面注明的/123，456，789-1和/或買入債券時獲得的貼現收益與債券面值的比值。它是無息證券在特定時間點的到期收益率。所謂即期 利率就是現在的行情利率，或者是現在的行情利率需要借錢。遠期利率指的是從未來某一點開始借款所必須的利率即即期-1/在未來某一點。
2、債券的 即期收益率,到期收益率,遠期收益率有什么區別即期 SpotRate又稱零息利率，是零息票債券到期收益率的縮寫。在債券定價公式中，即期 yield是貼現現金流法使用的貼現率，到期收益率又稱最終收益率，是購買國債投資的內部收益率，即能使購買國債投資獲得的未來現金流現值等于債券當前市場價格的折現率。遠期收益率，這個是用即期收益率計算的，它的主要功能是預測利率的未來情況。
